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鄂州职业大学2016年度财务执行情况和2017年度财务预算情况的报告

2018年12月05日 10:03  点击:[]

 

 

鄂州职业大学2016年度财务执行情况

2017年度财务预算情况的报告

(草案)

 

 

各位代表:

按照学校六届二次教职工代表大会的议程安排,受学校委托,现将2016年财务预算执行情况和2017年财务预算草案报告如下,请各位代表审议。

 

一、2016年财务执行情况

2016年我校财务工作始终坚持以十八届三中、四中、五中和六中全会精神为指导,按照协调推进“四个全面”总体要求,牢固树立依法理财理念,紧紧围绕鄂州职业大学教育事业“十三五”规划,在学校领导班子强有力的领导下,严格执行国家财经法律法规,进一步加强了学校财务管理制度执行力度;进一步加强了专项资金的管理;进一步着力优化支出结构,重点保障民生支出,政策支出和重点项目支出。从严控制“三公”经费和一般性经费支出,确保了人事分配制度等各项改革顺利落实和日常工作正常高效运转,为促进学校社会经济全面协调发展作出了应有地贡献。 

 

(一)2016年收入情况

2016年全年收入20595万元,比上年增加186万元,比预算增加95万元,全部完成预算。

1、财政拨款9651万元,比上年增加1012万元,比预算增加651万元。其中生均经费拨款4000万元,比上年增加1000万元;财政补助收入5651万元,包括奖助学金1421万元,汽车实训中心2000万元,中职学费专项469万元,质量提升计划655万元,创新发展行动计划1051万元,其他等55万元。

2、事业收入10524万元,比上年减少347万元,比预算减少576万元。其中大专学费住宿费8851万元,比上年增加96万元;自考收入862万元,比上年减少404万元;成教收入167万元,比上年减少91万元;中职学费收入429万元,鉴定中心收入215万元。

3、其他收入420万元,其中捐赠收入46万元,经营收入374万元,比上年减少479万元,比预算增加20万元,主要是莲花山庄停租租金收入减少。

(二)2016年支出情况

2016年全年总支出19991万元,比上年减少217万元,比预算减少229万元,完成预算98.86%

1、人员经费支出10911万元,比上年增加1086万元,增长11%,比预算增加991万元。其中:工资、绩效工资、离退休费、精神文明创建奖等9048万元,住房公积金、社会保障费、工会经费、抚恤费等1863万元。

2、公用支出9080万元,比上年减少1303万元,比预算减少820万元。

1)日常运转支出1736万元,比上年增加130万元。其中“三公”经费支出67万元(业务招待费3万元,公车费22万元,因公出国费42万元)比上年减少29万元,下降30%;后勤支出600万元;邮电、印刷、办公、培训、业务费等1069万元。

2)专项支出3953万元,比上年增加172万元,比预算减少47万元。其中助、奖学金支出1381万元,自考成教支出509万元,中职支出249万元,招生支出931万元,教师素质提高及教学质量提升计划支出655万元,鉴定中心支出168万元,其他专项支出60万元。

3)采购、维修支出634万元,比上年增加了35万元,比预算增加154万元。

4)基建支出1560万元,比上年减少了1183万元,比预算增加60万元。

5)利息支出1197万元,比上年减少了457万元,比预算减少了303万元,下降了27%

 

(三)2016年财务状况分析

以上资金收支相抵,全年资金收支基本平衡,2016年综合财务预算基本完成。综观2016年财务工作,呈现如下特点:

1、财政收入稳步增长,总收入稳中有增

2016年财政生均拔款力度进一步加大,生均拨款净增加1000万元;新增汽车实训中心专项建设资金2000万元;招生人数的稳定增长保证了大专学费住宿费收入的稳定;自考学生学费减少404万元,下降32%;成人教育学费减少91万元,下降35%;中职学费继续保持增长,涨幅为16%;其他收入因莲花山庄停租,较上一年减少479万元。

2、经费支出进一步向教学和“民生”倾斜

2016年人员经费在按政策兑现的基础上,全年人员经费比上一年增长了11%,一是绩效工资中的岗位津贴环比上调了10%,二是新增精神文明创建奖580万元,三是医保和公积金计算基数的调整增长了18%,“三公”经费在去2015年下降了17%的基础上,2016年又下降了30%;日常运转经费向教学倾斜,保证了教学改革。

3、调整债务结构,降低财务融资成本

2016年债务总规模2.15亿元,比上年减少900万元,保持在可控水平。债务结构进一步优化,置换了成本较高的贷款,缓解了借新还旧的资金运营压力,同时有效地降低了财务融资成本。

4、财务监管更加严格

第一、进一步加强了专项拨款资金的控制,确保专款专用,提高资金的使用效率;第二、进一步夯实财务基础性工作,加大报销票据的审核力度,严格经费支付管理;第三、进一步加强收费管理力度,坚决杜绝违规收费;第四、进一步加强基建和采购项目的资金管理,加大了预算和审验的控制;第五、进一步推进报账员制度,加强财务管理透明度。

 

二、2017年财务预算草案

围绕我校2017年工作指导思想和“十三五”发展规划,2017年我校财务预算编制的总体原则是:严格执行国家财经法律法规,进一步健全和完善学校财务管理制度;强化预算执行刚性,严格执行预算管理;不断提高财务管理水平和服务质量,确保日常工作正常高效运转,重点保障民生支出,政策支出和重点项目支出;从严控制“三公”经费和一般性经费支出,确保学校各项改革顺利落实。 

 

(一)2017年收入预算

预计全年收入22500万元。其中:财政生均拨款5000万元,比上年增加1000万元;财政专项收入6650万元;各项事业收入10850万元(包括学费住宿费9000万元,其他办学收入1850万元);其他收入450万元。

 

(二)2017年支出预算

按收支平衡原则,正常情况下,预计全年支出22470万元。

1、人员经费支出12650万元。不含因政策因素增加的养老保险,比2016年增长10%以上。 

2、公用支出9420万元。包括日常运转支出1680万元,专项支出3700万元,采购维修支出620万元,后勤支出720万元,基建支出1500万元,利息支出1200万元。

   

3、不可预见经费400万元

 

三、完成2017年财务预算的建议和措施

为确保2017年全年财务预算目标的完成,2017年我们的建议和措施是:

 

(一)促进各项收入稳步增长,控制债务规模

1、继续贯彻生源即财源的思想不动摇,充分利用现有生源,拓宽办学层级,加强生源建设,做到应收尽收。

2、控制债务规模,提高资金的使用效益。

3、争取各级政府和部门的支持,跑项目争取专项资金。

4、充分利用现有资源,加强“政校行企”合作,加大企业投资、职业技能培训、科技服务和社会捐赠等多渠道的财源建设力度。

5、严格实行收支两条线管理,确保各项收入按时足额归集。

 

(二)强化预算执行刚性,健全相互制约的内部控制制度

第一,推行规范、公开透明的预算管理,强化预算执行刚性,严格执行“无预算不开支,有预算不超支”的财务管理制度,控制预算风险;第二,优先保障财政项目经费的支出,加强财政项目资金管理;第三,执行收费审批制度,进一步加强收费管理,杜绝乱收费;第四,加快财务监督控制制度建设,理顺业务流程,提高财务运行的透明度;第五,加强基建维修工程的事前分析论证,事中跟踪调整,事后验收审计的即时结算;第六,继续推进目标管理部门财务体制改革;第七,深化财务公开制度,实行民主理财。

 

(三)深化财务体制改革,提高财务管理水平和服务质理

1、进一步探索“统一领导、分类管理、一级核算”的财务管理运行模式,根据财权和事权相结合的原则,明确学校二级管理单位财务管理方式、方法,不断提高学校整体财务管理水平和服务质量。

2、按依法依规原则,合理保障教职工的合法待遇,提高教职员工的工作积极性和创造性。

3、加强日常运转经费核算,压缩公用经费,控制“三公经费”,加大项目和业务专项资金的投入。

4、加强项目资金和业务专项资金的使用管理,建立项目专项资金绩效评价机制。

5、加强往来经费的管理,提高资金的使用效率。

 

(四)加强财务队伍建设,提高财务管理水平

第一,加强财务人员业务专题培训和继续教育培训工作;第二,大力宣传国家财经法律法规和学校财务制度,提高财务风险意识;第三,进一步加强成本意识、服务意识和经营意识,提高资金使用效益;第四,进一步加强财务集中分类归口的管理;第五,实行各级财务工作人员备案和会计委派制度;第六,进一步加强财务信息化建设,充分运用现代化信息手段,提高财务工作效率。

 

各位代表,在校党委行政的正确高效领导下,通过全校教职员工的共同努力,2016年全校财务工作圆满完成。2017年财务工作依然艰难而充满希望,通过全校上下齐心协力,我们有信心也有能力全面完成2017年预算!

以上报告,请各位代表提出宝贵意见。

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